Cukupkah tunai anda bulan depan?
Tunai anda hari ini, ditambah hutang pelanggan, ditolak hutang kepada pembekal — minggu demi minggu, terus daripada buku akaun anda.
Kebanyakan perniagaan yang kehabisan tunai sebenarnya untung di atas kertas. Puncanya ialah masa: anda membayar pembekal sebelum pelanggan membayar anda. Ramalan aliran tunai menunjukkan jurang itu sebelum ia tiba.
Di mana
Reports › General Ledger › Cash Flow Forecast. Pilih tempoh ke hadapan: 30, 60 atau 90 hari.
Cara ia berfungsi
- Ia bermula dengan tunai dalam akaun bank dan tunai anda hari ini.
- Ia menambah setiap invois pelanggan yang belum dibayar pada tarikh matangnya, dan menolak setiap bil pembekal yang belum dibayar pada tarikh matangnya.
- Apa-apa yang sudah tertunggak dimasukkan dalam lajur pertama — ia boleh diterima, atau dituntut, pada bila-bila masa.
- Kemudian minggu demi minggu: wang masuk, wang keluar, dan baki tunai pada hujung setiap minggu.
Jika tunai akan jatuh di bawah sifar pada bila-bila masa, laporan memberi amaran — dengan masa yang cukup untuk bertindak: kejar invois tertunggak dahulu, persetujui tarikh bayaran yang lebih lewat dengan pembekal, atau aturkan kemudahan kredit sebelum anda memerlukannya.
Pada pelan AI, Month-End Assistant juga menunjukkan ramalan 13 minggu dengan ringkasan bertulis tentang bila tunai menjadi ketat dan kenapa.
Cuba pada buku akaun anda sendiri
Premium percuma 14 hari, tanpa kad. Bawa data anda dari Excel, QNE, AutoCount atau SQL Account.
Cuba percuma Lagi panduan